Comptes sociaux

L’actif immobilier en valeur nette s’élève à 3,54 M€ et comprend :

un immeuble de bureau et de commerce situé rue d’Athènes à Paris 9ème pour un montant de 3,36 M€, d’une superficie de 963 m², loué pour un montant de 0,45 M€ contre 0,39 M€ en 2007,
une charge foncière à Verdun (55), pour 0,18 M€.

Les participations dans vos filiales s’élèvent à 7,6 M€ au 31 décembre 2008, la seule variation constatée de 7,6 K€ étant la cession des parts de l’EURL IMMOBILIERE DE BEAULIEU (n° Sirène 423 163 054 – détention : 64,35%) pour un prix de cession de 24 K€.

Les autres créances rattachées à des participations sont constituées essentiellement pour 37,4 M€ brute d’avances faites à vos filiales contre 46,2 M€ en 2007.

Les autres immobilisations financières comprennent le dépôt de garantie (versé dans le cadre de la location des locaux du siège social).

Le poste Clients et Comptes rattachés (1,89 M€) est constitué essentiellement de factures à établir pour 1,64 M€ comprenant des refacturations de frais de siège ainsi que des créances exigibles immédiatement auprès des locataires pour 0,4 M€.

Le poste autres créances d’un montant de 1,7 M€ est constitué de créances de TVA pour 0,3 M€, d’un produit à recevoir sur l’Etat de 1,3 M€ pour un versement anticipé d’impôt et d’une demande de carry-back pour 0,04 M€.

Le montant des valeurs mobilières de placement et celui des disponibilités s’établit à 1 M€.

Le montant des capitaux propres au 31 décembre 2008 s’élève à 46.079 K€. Sa variation par rapport au 31 décembre 2007 résulte principalement de :

l’exercice de 923.025 B.S.A. générant la création de 28.267 actions et une augmentation des capitaux propres de 49 K€ ;
le réinvestissement de 67.319.073 coupons générant la création de 6.342.710 actions et une augmentation des capitaux propres de 13.066 K€;
les distributions de dividendes pour un montant brut de 35.170 K€ ;
un résultat bénéficiaire de l’exercice 2008 s’élevant à 6.672 K€.

Le poste dettes auprès d’établissements de crédit s’établit à 2,26 M€ en 2008.

Le poste Emprunts et dettes financières s’élève à 4 M€ contre 10 M€ au 31 décembre 2007. La variation s’explique par le remboursement d’une dette envers une filiale.

Le poste fournisseurs et comptes rattachés est constitué de 0,34M€ de dettes fournisseurs et 0,41M€ de factures non parvenues.

Le poste autres dettes d’un montant de 0,34M€ est constitué principalement d’une dette sur TVA.

Le résultat de l’exercice s’élève à 6,67 M€ (contre 18,3 M€ pour l’exercice précédent qui comprenait 16,6 M€ de dividendes perçus de filiales) ; il est notamment constitué :

d’un chiffre d’affaires de 1,9 M€, comprenant les loyers pour 0,5 M€, ainsi que des prestations facturées à vos filiales pour 1,4 M€ ;
de charges d’exploitation qui s’élèvent à 2,4 M€. Celles-ci comprennent essentiellement des honoraires pour 0,9 M€, des publications financières pour 0,23 M€, et des frais de siège refacturés pour 1,23 M€ ;
de produits financiers liés aux placements de votre trésorerie pour 0,42 M€ ;
de charges d’intérêts pour 0,09 M€ sur les emprunts liés à vos investissements immobiliers;
de dividendes perçus des filiales pour 4,5 M€ et 2,2 M€ de produits nets financiers sur les avances consenties ou reçues des filiales.
d’une reprise de provision sur actions propres pour 0,1 M€.
d’un résultat de cession de 0,01 M€ lié à l’échange d’un lot situé dans la commune de Verdun contre un lot de surface plus grande et mieux placé.
d’un résultat de cession de 0,02 M€ lié à la cession d’une filiale.